来源：新浪基金∞工作室
宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年报已发布。报告期内，该基金份额总额从1,009,999,000.00份降至207,237,672.58份，减少约79%；净资产从1,020,957,986.06元降至210,702,747.15元，缩水约79%；净利润为24,739,273.88元，较2023年的42,618,481.52元有所下降；当期发生的基金应支付的管理费为1,570,245.85元，低于2023年的3,046,077.64元。
主要财务指标：利润与净值增长有差异
本期利润与已实现收益
| 期间 | 本期已实现收益（元） | 本期利润（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 26,898,287.05 | 24,739,273.88 |
| 2023年 | 22,869,970.76 | 42,618,481.52 |
| 2022年4月27日 - 2022年12月31日 | 18,773,240.04 | 2,478,470.74 |
2024年本期已实现收益为26,898,287.05元，本期利润为24,739,273.88元。本期利润较2023年下降明显，主要原因在于市场环境变化影响投资收益及公允价值变动收益。
基金净值表现
| 阶段 | 份额净值增长率（%） | 业绩比较基准收益率（%） | 差值（%） |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.86 | 2.66 | -0.80 |
| 过去六个月 | 2.15 | 3.12 | -0.97 |
| 过去一年 | 4.36 | 5.43 | -1.07 |
| 自基金合同生效起至今 | 9.09 | 7.60 | 1.49 |
过去一年，基金份额净值增长率为4.36%，业绩比较基准收益率为5.43%，基金跑输业绩比较基准1.07个百分点。不过自合同生效起至今，基金份额净值增长率高于业绩比较基准1.49个百分点。
投资运作：策略稳定，业绩有挑战
投资策略
本基金封闭期采用资产配置、久期管理等多种策略，开放期主要投资高流动性品种。2024年在市场收益率波动中积极调整仓位，优化资产配置结构。
业绩表现
截至报告期末，基金份额净值为1.0167元，份额净值增长率为4.36%，业绩比较基准收益率为5.43%。虽未达业绩比较基准，但整体实现了一定的正收益。
市场展望
2025年，经济不确定性或源于地产和出口，消费和基建行业受政策支持。基金组合将继续以票息策略和杠杆策略为主，投资信用债品种。
费用与成本：管理费托管费双降
管理人报酬与基金管理费
| 期间 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） |
|---|---|
| 2024年1月1日 - 2024年12月31日 | 1,570,245.85 |
| 2023年1月1日 - 2023年12月31日 | 3,046,077.64 |
2024年当期发生的基金应支付的管理费为1,570,245.85元，较2023年的3,046,077.64元下降约48.45%，主要因基金资产净值变化。
托管费
| 期间 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|
| 2024年1月1日 - 2024年12月31日 | 523,415.24 |
| 2023年1月1日 - 2023年12月31日 | 1,015,359.26 |
2024年当期应支付托管费523,415.24元，相比2023年的1,015,359.26元下降约48.45%，同样受基金资产净值变动影响。
投资组合：债券投资占主导
资产配置
| 资产类别 | 期末公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 债券投资 | 217,401,721.99 | 103.18 |
| 资产支持证券投资 | 5,401,986.41 | 2.56 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,674,093.95 | 0.75 |
期末债券投资公允价值217,401,721.99元，占基金资产净值比例达103.18%，是主要投资方向。
债券投资明细
期末按公允价值占比前五名债券投资中，如18东方债01BC(品种二)公允价值21,290,669.15元，占比10.10% ，反映出基金对信用债的集中投资。
持有人信息：结构与份额变动大
持有人户数及结构
期末基金份额持有人户数为2户，均为机构投资者，持有份额207,237,672.58份，占总份额100%。
开放式基金份额变动
| 时间 | 基金份额总额（份） |
|---|---|
| 基金合同生效日（2022年4月27日） | 1,009,999,000.00 |
| 本报告期期初 | 1,009,999,000.00 |
| 本报告期申购 | 197,237,672.58 |
| 本报告期赎回 | 999,999,000.00 |
| 本报告期期末 | 207,237,672.58 |
本报告期内，基金总申购份额197,237,672.58份，总赎回份额999,999,000.00份，期末份额总额207,237,672.58份，较期初大幅下降。
宏利闽利一年定开债券发起式基金在2024年面临份额与净资产大幅下降挑战，虽投资策略稳定且实现一定正收益，但跑输业绩比较基准。投资者决策时，需综合考虑市场环境、基金投资策略及业绩表现等因素。
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